K3系统“凭证摊销”的应用(4)

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图-22

由图-22可见，类推后待摊费用-B对应的摊销总额默认为待摊费用-A的摊销总额（不论A的摊销总额是直接录入还是通过报表函数取数所得），这是需要我们手工进行修改的，将B的摊销总额修改为3000后，各个摊销期间承担的摊销金额是不会自动计算的，需要双击一下“摊销比例”，再单击一下“摊销金额”，系统就会自动计算摊销金额，最终计算结果要保证摊销金额合计等于摊销总额，不然系统不允许保存。如图-23：

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摊销总额必须等于摊销金额合计

图-23

2、假设待摊费用没有设明细科目，但下挂了核算项目部门，采购部借方发生5000，财务部借方发生3000，人力资源部借方发生2000。进行摊销方案设置时，先设置好其中一个部门的方案，其他部门便可类推得到。

在摊销方案设置界面，点击待摊销科目对应的科目设置按钮进入科目设置界面，科目选择待摊费用，部门选择采购部，如图-24：

图-24

点击确定回到方案设置界面，如图-25：

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图-25

点击类推，出现图-26：

图-26

点击“是”，则出现以下提示，如图-27：

图-27

确定后回到方案设置界面，如图-28：

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图-28

同样的，财务部和人力资源部的摊销总额都默认为采购部的摊销总额5000，需要手工进行修改，修改完摊销总额后，双击“摊销比例”，再单击“摊销金额”，系统就自动计算出每个期间需要承担的摊销金额，最终形成的摊销方案如图-29：

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图-29

3、假设待摊费用下设两个明细科目待摊费用-A和待摊费用-B，这两个明细科目均下挂核算项目部门，我们来看一下系统是按什么规则类推的：

首先设置待摊费用-A-采购部的摊销方案，如图-30：

图-30

类推成功以后，回到方案设置界面，如图-31：

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