xx公司股权融资计划书 - 图文

润泽科技发展有限公司融资计划书

（初稿）

2012年3月

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目录

第一章 概 览 ................................................................................................................................... 4 1．公司基本情况 ............................................................................................................................... 4 2．公司业务综述 ............................................................................................................................... 4 3．本次融资概况 ............................................................................................................................... 5 4．融资资金用途 ............................................................................................................................... 5 第二章 融资人业务 .......................................................................................................................... 6 1．公司所处行业分析 ....................................................................................................................... 6 2．行业市场预测分析 ..................................................................................................................... 10 2.1) 我国数据中心服务市场预测 ............................................................................................... 10 2.2) 我国云存储市场预测........................................................................................................... 11 2.3) 北京周边新建大型数据中心供不应求 ............................................................................... 13 3．我国同类企业介绍 ..................................................................................................................... 14 3.1) 世纪互联 .............................................................................................................................. 14 3.2) 中金数据 .............................................................................................................................. 17 3.3) 万国数据 .............................................................................................................................. 18 3.4) 鹏博士 .................................................................................................................................. 19 3.5) 国富瑞数据 .......................................................................................................................... 21 4．我国云计算数据中心园区介绍 ................................................................................................. 22 4.1) 环渤海区域 .......................................................................................................................... 22 4.2) 长三角区域 .......................................................................................................................... 25 4.3) 珠三角区域 .......................................................................................................................... 28 4.4) 成渝区域 .............................................................................................................................. 30 4.5) 东北区域 .............................................................................................................................. 33 4.6) 西北区域 .............................................................................................................................. 35 第三章 公司运营分析 .................................................................................................................... 38 1．目标客户 ..................................................................................................................................... 38 2．服务内容 ..................................................................................................................................... 38 2.1) 第三方数据中心基础设施及相关增值服务 ....................................................................... 38 2.2) 提供云存储服务 .................................................................................................................. 39 2.3) 机房、办公和研发用建筑出租、出售和园区管理 ........................................................... 40 2.4) 数据中心能源系统服务 ....................................................................................................... 40 3．营销策略 ..................................................................................................................................... 40 3.1) 品牌策略 .............................................................................................................................. 40 3.2) 大客户直销策略 .................................................................................................................. 41 3.3) 合作共赢策略 ...................................................................................................................... 42 3.4) 政府扶持策略 ...................................................................................................................... 43 4．建设规划和现状 ......................................................................................................................... 44

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4.1) 润泽国际信息港园区设计 ................................................................................................... 44 4.2) 润泽国际信息港建设进度 ................................................................................................... 45 5．公司组织结构 ............................................................................................................................. 47 第四章 公司财务预测分析 ........................................................................................................... 49 1．财务预测基本假设 ..................................................................................................................... 49 2．数据中心运营（A-1机房）分析预测 ....................................................................................... 50

2.1) 收入分析预测 ..................................................................................................................... 50 2.2) 运营成本分析预测 ............................................................................................................. 54 2.3) 利润和利润分配分析预测 ................................................................................................. 56 2.4) 项目投资现金流预测 ......................................................................................................... 58 2.5) 项目投资回报分析 ............................................................................................................. 58 3．公司现金流分析预测 ................................................................................................................. 59

第五章 本次融资计划 .................................................................................................................. 62 1．项目资金缺口分析 ..................................................................................................................... 62 2．本次募集资金分析 ..................................................................................................................... 63 3．本次募集资金的运用 ................................................................................................................. 63 第六章 公司优势 .......................................................................................................................... 64 1、区位优势 ..................................................................................................................................... 64 1.1) 环渤海经济圈、环京津经济圈的中心 ............................................................................... 64 1.2) 位于北纬39.5度，有利于大型绿色数据中心的建设 ...................................................... 65 1.3) 北京周边市场对数据中心服务供不应求 ........................................................................... 65 2．政策优势 ..................................................................................................................................... 65 3．优秀的管理、顾问团队 ............................................................................................................. 65 4．先进的数据中心能源系统解决方案.......................................................................................... 66 5．高端的合作伙伴，高质量的设施、技术和管理 ...................................................................... 67 第七章 风险因素 ............................................................................................................................ 68 1．市场风险 ..................................................................................................................................... 68

1.1) 潜在顾客的需求量 ............................................................................................................. 68 1.2) 市场份额 ............................................................................................................................ 68 1.3) 市场进入障碍 ..................................................................................................................... 69 1.4) 可替代产品......................................................................................................................... 69 1.5) 云存储市场发展 ................................................................................................................. 70 2．价格风险 ..................................................................................................................................... 70 3．人才风险 ..................................................................................................................................... 71 4．服务风险 ..................................................................................................................................... 71 5．投资风险 ..................................................................................................................................... 71

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第一章 概 览

1．公司基本情况

公司名称：润泽科技发展有限公司

英文名称：Range Technology Development Co., Ltd.

注册地址：河北省廊坊经济技术开发区

注册资本：人民币2亿元

法定代表人：周超男

经营范围：技术推广和服务；数据中心（IDC）、IT产业研发；信息增值服务、IT产业孵化服务；提供网络管道推广服务

设立情况：由天童通讯网络有限公司和天星汇市政工程有限公司在2009年8月发起设立本公司。2009 年8 月13 日，公司在廊坊市工商行政管理局核准登记， 《企业法人营业执照》注册号为130001000012289。

目前股本结构：天童通讯网络有限公司 99%；天星汇市政工程有限公司 1%

控股股东及实际控制人：周超男

2．公司业务综述

润泽科技发展有限公司是经国家工商总局核准成立的专业从事通信基础设施系统解决方案的供应商，是大型数据中心的投资建设、运营和维护服务的现代高科技企业。润泽公司的主要工作是整合政策、资本、技术等资源，投资建设润泽国际信息港产业园区。润泽国际信息港的目标定位是：开放式云存储数

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据中心产业集聚平台。整个项目计划在2016年全部完成，届时将成为亚洲最大的云存储产业基地。

润泽科技发展有限公司经营的主要业务包括：1）数据存储与备份服务；2）数据中心服务；3）数据中心基础设施服务；4）信息增值与IT产业孵化服务；5）相关技术研发及支持服务。

园区用地性质为教育科研用地，润泽公司拥有园区的全部产权及其开发和经营权，所建的机房以及教育、研发和办公用房的产权可分割出售给入住园区的企业。

润泽公司拥有IDC经营牌照，并已通过ISO9001、ISO14001和GB/T28001质量体系认证。

3．本次融资概况

润泽国际信息港2012年发展建设的资金缺口大约为3.4亿元，计划以股权融资或股权加债务组合的形式 （包括信托融资）筹集这笔发展资金。 润泽科技发展有限公司的现价估值约为31.2 亿元，如果3.4亿的资金缺口全部由股权融资的形式筹集，润泽科技发展有限公司拟出让大约11% 的股份。

4．融资资金用途

此次筹集的3.4亿元资金将全部用于第一期三栋数据中心（A-1、A-5、A-4）的建设投资，其中1.9亿元用于第一栋数据中心A-1的机电设备和安装工程，1.5亿元用于第三栋数据中心的土建工程。

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