第四节：票据管理（F4-2-4）
本节简要讲述了对于企业中各类票据的管理和操作，主要内容有票据备查簿和支票管理。
票据备查簿：
在现金管理系统选取“票据”功能子模块，双击“票据备查簿”，将弹出票据备查簿窗口。该窗口中将有关的票据序时列出，供用户查询用。系统中应收、应付系统的票据资料会自动传到现金管理系统中来，但用户也可以在此新增和删除。单击工具栏上的“新增”图标，在弹出的新增窗口中对有关票据进行新增。其中各项内容都可以手工录入。
注意：在应用现金管理系统和应收、应付系统同步时，设计的作业规则最好使票据在一个系统录入（或者在现金管理系统或者在应收、应付系统中，不要同时使用），这更利于企业的管理和控制。 支票管理：
在现金管理系统选取“票据”功能子模块，双击“支票管理”，弹出支票管理窗口。该窗口中将有关的支票序时列出，供用户查询用。在此可以新增和修改删除支票。单击工具栏上的“新增”图标，在弹出对话框中对有关支票进行新增和管理。
一、进行各银行的支票本购买，点击“新购”键选择购买哪个银行的支票（选择工商银行），确定后输入购买支票的内容。
一、 平日使用和管理支票：在支票界面中单击“领用”系统出现领用信息窗口，填写领用部门、领用人时按F7进行选择，领用用途、预计报销日期需要直接输入，之后，单击“确认”，该支票即被领用，如果要取消只要点“删除”即可。
当已领用的支票作废时，可在该支票界面上选择“作废”即可。已领用支票核销是在支票界面上选择“报销”。
期末结账：
当本会计期间的工作完全结束后，可以进行期末结账。在现金管理系统选取“期末处理”功能子模块，点击期末结账，结出本会计期间借，贷发生额，余额。本系统同时提供反结账功能。
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