固定资产业务操作手册(6)

(4) 为查询出的实时凭证记录进行编号，然后单击“生成”，进入凭证保存界面；

(5) 单击“保存”，完成生成总帐凭证操作；

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2.9. 结账

(1) 选中结帐月份，单击“结帐”；

(2) 系统询问，所有固定资产业务是否已完成；已完成，单击“是”，完成固定资产结帐；

2.10. 账簿管理

2.10.1. 总帐表

固定资产总账是对一定期间内的固定资产，按一定筛选条件，将原值、累计折旧、净值、（减值准备、净额）按借、贷、余三栏的格式汇总反映价值变化的账页。 (1) 打开【财务会计】-【固定资产】-【账簿管理】-【总帐】节点；

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(2) 在打开的“总账”界面，单击“查询”，在弹出的“查询条件”对话框中输入查询条件，

单击“确定”；

(3) 查询效果；

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2.10.2. 明细账

固定资产明细账是分类登记一定期间内资产的详细变动情况的一种账簿，它将某一资产的原值、累计折旧 、净值、(减值准备、净额)按借、贷、余三栏的格式详细反映固定资产的价值变化的账页。

(1) 打开【财务会计】-【固定资产】-【账簿管理】-【明细账】节点；

(2) 在打开的“明细账”界面，单击“查询”，在弹出的“查询条件”对话框中输入查询条

件，单击“确定”；

(3) 查询效果；

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2.10.3. 折旧计算明细表

折旧计算明细表是提供折旧计提明细及汇总的报表；可按指定分类统计上月计提原值、上月计提折旧、上月原值增减、本月计提原值、本月计提折旧的详细列表；本表是对折旧清单的分类汇总。

(1) 打开【财务会计】-【固定资产】-【账簿管理】-【折旧计算明细表】节点；

(2) 在打开的“折旧计算明细表”界面，单击“查询”，在弹出的“查询条件”对话框中输

入查询条件，其中至少要选择一个查询对象，设置完成单击“确定”；

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(3) 查询效果；

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