重庆豪德商业城商业计划书(8)

管理、企业形象策划、文化活动策划、信息咨询（以上不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；物业服务，网上销售电子产品、计算机软硬件，电子产品、计算机软硬件的技术开发，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营业务。 其他 （二）股东及其股权变化情况

股东 邱庆武 袁洁琼 合计 投资金额（万元） 6000 4000 5000 出资占比% 60% 40% 100% （三）组织架构及内控情况

集团实行集中决策、分层管理、分散经营。集团理事会是集团管理的决策机构；母公司是财务和投资中心，在集团中居于主导和核心地位，对外代表集团，母公司的主要功能是研究和确定发展计划，负责投融资决策，从事资本运作，对经营者进行考核和任命，监控经济运行情况等。

重庆豪德地产控股5家子公司，其分别是：深圳豪德地产开发有限公司，国彩运通投资管理有限公司，深圳国彩通信科技有限公司，东莞市豪德地产开发有限公司，深圳市创富资产管理有限公司。 （四）企业财务情况

1、豪德财富（合并）——资产负债表（单位：万元）

项 目 2012年 2013年 2014年 项 目 2012年 2013年 2014年 货币资金 对外短期贷款 交易性金融资产 应收票据 应收账款 9375 18352 16404 70 5 短期借款 拆入资金 应付票据 应付账款 预收账款 - 36 -

9734 32131 283 139120 其他应收款 预付账款 存 货 其他流动资产 流动资产合计 长期应收款 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 工程物资 在建工程 固定资产合计 无形资产 长期待摊费用 递延资产 其他非流动资产 资产总计 5555 11298 16190 42419 14260 118 190 118 56988 14701 30249 2373 57921 65791 184876 101218 289528 23910 7590 260 1313 260 1313 17 8920 125389 298448 应付工资、福利费、应交税金之和 应付股利 应付利息 其他应付款 一年到期长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税 其他非流动负债 负债合计 实收资本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属母公司权益 少数股东权益 所有者权益合计 负债及权益 -286 38041 47490 -5156 57017 -15133 76015 83994 15 200299 200299 30000 40800 12800 47490 96794 10000 10000 20000 -1322 8678 820 9498 56988 -2225 8200 28595 27348 98148 298448 125389

2、豪德财富（合并）——损益表（单位：万元）

项 目 一、营业收入 减： 营业成本 营业税金及其附加 行次 2012年 1 2 3 - 37 -

2013年 2014年 9553 3097 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 投资收益 二、营业利润(亏损以\号表示) 加 营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额(亏损以\号表示) 减：所得税 四、净利润 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 391 575 -11 -955 17 -973 -973 261 660 -21 -897 6 -903 -903 658 2092 -17 3723 3204 231 23494 902 22592 六、项目保证方—豪德明珠

（一）基本情况

深圳豪德明珠投资有限公司为专门为豪德财富商业城成立的，为项目公司的控股股东。

申请企业全称 营业执照号码 成立时间 法人代码证号 注册资本 法定代表人 所有制类别 法定住所 办公地址 主管部门 深圳豪德明珠投资有限公司 440301106502569 2012年8月23日 1000元整 王桂珠 民营 最近年检时间 员工人数 贷款证号码 经营资质 实际控制人 客户组织类别 2014 10 王长利 深圳市福田区深南大道北侧浩铭财富广场A座21D（仅限办公 深圳市龙岗区南湾街道布澜路31号中盈珠宝工业厂区A2栋1501 投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询；在取得合法土地上进行主营业务 房地产开发；计算机软硬件的技术开发；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 其他 - 38 -

（二）股权结构

股东 王桂珠 汪雪薇 合计 投资金额（万元） 900 100 1000 出资占比% 90% 10% 100% 六、项目投资价值分析

1. 该项目业态为商贸、餐饮及文化旅游，均属于国家鼓励的第三产业范畴，是当地政府大力推进和支持的产业。操作灵活，融资方便，不与国家房地产调控政策相违背，是可持续发展的产业。

2. 该地段的土地市场价格在300-500万/亩。按每亩300万的市场价格来计算的话，整体490亩净地溢价为5.27亿。

3. 家电协会以行业协会的身份发动老家电市场商户搬迁进入，提高了家电子项目市场搞活的成功率。家电市场的启动还将有利于数码、通讯等相关市场的启动搞活。

4. 火锅产业集团深谙餐饮产业链运作模式及规律，在招商资源、推广平台、产品供应方面的优势为火锅子项目的推进和运营提供了强大的资源平台。

5. 本项目将商贸、餐饮及旅游融为一体，将一般的商业业态变成了文化旅游目的地，变成了文化体验消费地，更易于吸引人气，拉动消费，商贸餐饮旅游综合发展。

6. 内环快速路四公里江南立交整改方案已初步确定，改造工程预计在2014年内动工。本次改造主要为解决本地块的交通组织问题。改造工程新增一条从学府大道进入项目地并连通内环快速路的隧道，同时增加项目地与对面地块及烟雨路的连接天桥，以减轻江南立交的

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压力，同时极大提高了项目地块与外界的交通衔接能力。

七、项目风险分析及应对策略

1、 法律和政策风险的应对策略

公司将密切关注、跟踪国家法律政策以及宏观经济状况，对未来政策和市场走势作出相应判断，严格按照预期进度安排施工建设，争取按时完成所有项目。

2、 流动性风险和应对策略

虽然本项目与家电协会及火投集团合作，采取合作定向开发模式，可以预先收取部分定制款项，保证销售速度与高去化率。但亦不排除宏观经济出现显著变化，商业地产销售市场出现变化，存在着销售回款不及时到位的情况，如果积累到一定程度，会出现一定的流动性风险。为此，项目公司将保持勤勉的工作态度，将销售招商与工程建设作为两条工作主线同时推进。在保质保量的完成项目工程的同时，加强销售招商推广力度，大力推进行业协会对市场的支持力度，尽快形成重庆及西南地区最好的运营环境和运营能力，尽快聚集商业氛围。

八、结论

重庆豪德财富商业城项目地段优越，土地成本有优势，定位设计合理，市场需求踊跃；项目公司的母公司，管理规范，经验丰富；豪德财富及其关联公司毅德国际（港交所代码01396）在全国物流市场方面有巨大的影响力，信用良好。因此本项目收益可获，风险可控，管理可行，

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