省清仓利库手册(7)

(二)库存物资基本信息统计表填写说明 1. 库存物资类型：库存物资类型包括：

? A：表示ERP中项目暂存物资 ? B：表示ERP中生产运维物资 ? C：表示ERP中项目结余物资 ? D：表示ERP中应急储备物资 ? E：表示ERP中待报废物资

? F：表示ERP系统外（财务已经出账）的未出库的项目物资 ? G：表示ERP系统外（财务已经出账）的未出库的运维物资 ? H：表示ERP系统外（财务已经出账）的未出库的结余物资 ? I：表示拆旧可以再利用的资产

? J：表示存放在仓库内还未办完报废手续的退役资产 ? K：表示已报废物资

? L: 表示其他，如集体物资等，在备注中具体说明。

2. 物料编码：为ERP统一物料编码，可从对于A、B、C、D、E类物资可从ERP系统中导出。F、G、H需查询编码后填写，对于I、J、K类物资无需填写。

3. 物料描述：有ERP物料编码确保的和ERP物料编码的描述一致，可从ERP系统中导出。无ERP物料编码的物资填写“名称+规格型号”。

4. 物料大类、物料中类、物料小类：参见“国家电网公司物资特性分类表”。A、B、C、D、E类物资可以从ERP中导出大中小类；F、G、H、I、J、K类物资无法写到小类的，填到中类，无法写到中类的必须填写到大类。

5. 计量单位：有ERP物料编码的和物料编码所对应的计量单位保持一致，可从ERP系统中导出。无ERP物料编码的与相关物资类别对应。

6. WBS 码：可从ERP系统中导出，根据实际情况填写。 7. 项目名称：可从ERP系统中导出，根据实际情况填写。 8. 账面数量：可从ERP系统中导出，根据ERP系统中的数量填写。 9. 账面金额：可从ERP系统中导出，根据ERP系统中的金额填写。 10. 它。

? 国网为计入国网公司财务账上的库存物资。

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库存物资资产属性：指国网、省网、农网、用户工程、代管县、其

? 省网为计入网省公司财务账上的库存物资。 ? 农网为计入农电专项资金账上的库存物资。 ? 用户工程为计入用户工程专项资金账上的库存物资。 ? 代管县为计入代管县的财务账上的库存物资。

? 若以上皆不符合，则填写其它，若填写其他需在备注选项标明库存物资资产

属性。

11. 12.

实物数量：实际盘点的物资数量。

实物金额：如果是ERP系统内的物资，实物金额=实物数量*账面单

价；如果是ERP系统外的物资，账面金额为零。

13.

账实差异类型：实物与财务账的差异情况，分为账实相符、账实不

符、有账无物、有物无账。账实不符是指实物与账面的物料描述、规格型号不一致的情况。

14.

账实差异原因：如果存在账实数量或者账实金额的差异，必须对账

实差异原因进行说明。

15.

存放地点：物资的存放地点如果为库房，请具体到货架或库房内的

相关区域；如果为堆场或者货棚，具体到XX堆场、XX货棚。

16. 17. 18.

入库日期：具体到月,对于同一物料有不同入库时间的要分行填写。 库龄：以2011年8月31日为基准日计算自动得出。

需求管理部门：需求管理部门为物资部、生技部、营销部、农电部、

调度或信通中心、基建部、后勤保卫部、安监部、其它。如填写其他，需在备注栏中标明具体需求管理部门。

19.

备注：如果有“其他”，需在备注中说明，另外备注中可标明物资

实际状态,如“损毁”“待报废”等。

（三）主业仓库非主业物资统计表填写说明

1. 库存物资类型：填写M，代表存放在主业仓库的非主业物资。 2. 仓库室内面积：仓库室内实际可利用面积。

3. 占用室内面积：非主业物资所占用的仓库室内面积。 4. 仓库室外面积：仓库室外可利用面积。

5. 占用室外面积：非主业物资所占用的仓库室外面积。

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6. 存放地点：如果为库房，请具体到货架或库房相关区域；如果为堆场或者货棚具体到XX堆场、XX货棚。

7. 非主业单位名称：填写使用主业仓库的单位名称。 8. 协议签订情况：说明是否签订协议及何种协议。 9. 备注：如果有“其他”，需在备注中说明。 二、地市公司 /网省直属单位汇总表填写说明 （一）仓库基本信息汇总表

信息说明同“仓库基本信息统计表”。 （二）库存物资信息汇总表

1. 鉴定意见：填写“可用”，“不可用”。

2. 处理结果：针对账实不一致的情况，财务给出具体的建议，如“盘盈”、“盘亏”、“调拨“等。

3. 利库安排：填写物资利库去向。

4. 计划完成时间：利库工作的计划完成时间。 5. 利库完成情况：填写“是”、“否” 。 6. 其他信息说明同“库存物资信息统计表”。 （三）主业仓库非主业物资汇总表 信息说明同“主业仓库的非主业物资表”。 （四）库存物资汇总表

本表由地市公司汇总人员在汇总完所有区（县）公司/地市公司直属单位库存物资信息后，筛选出完成鉴定可用后但未利库的物资与项目暂存物资的汇总，需报送网省物资部。

（五）待报废物资处置汇总表

1. 报废手续完成时间：财务手续报废完成时间。 2. 处置建议：填写具体废旧物资处置方式。 （六）已报废物资处置需求表

三、网省公司 /直属单位汇总表填写说明 （一）仓库基本信息汇总表

1. 填写说明同地市“仓库基本信息汇总表”。

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（二）库存物资汇总表

本表是网省公司/直属单位对所有地市公司 /网省直属单位库存物资汇总，并填报网省/直属单位层级的利库信息后的汇总表。

（三）库存物资汇总表

本表由网省公司/直属单位汇总人员在汇总完所有地市公司 /网省直属单位库存物资信息后，筛选出完成鉴定可用后但未利库的物资与项目暂存物资的汇总，需报送总部物资部。

（四）待报废物资处置汇总表

1. 填写说明同地市“待报废物资处置汇总表”。 （五）已报废物资处置表

1. 计划网上竞价时间：填写在电子商务平台上开展竞价的计划时间。 2. 处置完成时间：废旧物资处置完成时间。 3. 其他填写说明同地市“报废物资处置需求表”。 （六）主业仓库的非主业物资汇总表

1. 填写说明同地市“主业仓库的非主业物资汇总表”。

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附件10：物资清仓利库工作流程图

2011年物资清仓利库工作流程图清仓利库准备阶段开始总部编制清仓利库工作方案，并开展网省层面培训清查盘点阶段盘活利库阶段总结提升阶段结束根据周报及阶段报告进行总体协调全面总结，完善管理制度，规范仓储管理跟踪各单位清仓盘点工作清仓利库工作周报对清查盘点阶段工作进行总结清仓盘点阶段报告跟踪各单位盘活利库工作并进行总结清仓利库工作周报盘活利库阶段报告编制清仓利库总结报告编制清仓利库实施方案，并开展地市层面培训组织对除工程暂存物资外的物资进行技术鉴定统筹规划仓储网络组织各单位做好各类物资的分类处理工作网省/国网直属单位汇总所属各级单位和本单位仓库和库存信息仓库基本信息汇总表库存物资汇总表待报废物资处置申请汇总表已报废物资处置汇总表对库存信息分析，制定有账无物、有物无账、账实不符类物资处理办法对有账无物、有物无账、账实不符类物资妥善处理和整改推进仓储信息化建设，应用ERP系统MRP功能，进行平衡利库制定后续利库方案和工作安排地市/网省直属单位编制清仓利库实施方案，并组织开展对仓库人员培训根据鉴定意见完善仓库信息表库存物资基本信息汇总表汇总仓库和库存信息仓库基本信息汇总表库存物资基本信息汇总表主业仓库存放非主业物资汇总表表分类管理，筛选汇总表根据相关原则，对可利用物资、待报废物资及已报废物资的处理情况进行汇总，完善相关表格库存物资汇总表待报废物资处置申请表已报废物资处置需求表做好各类物资的分类处理工作仓库管理人员清理仓库，物资分类分区摆放全面盘点填写仓库和库存信息表仓库基本信息统计表库存物资基本信息统计表做好各类物资的分类处理工作主业仓库存放非主业物资统计表 33

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