用友软件U8完美教程 - 图文(8)

作废。

注意：执行记账工作时不会对作废的凭证进行记账。 3.2.6 删除作废凭证：

以02操作员的身份登录企业门户，对上题作废的凭证进行整理理。 操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证，制单——整理凭证。 3.2.7 执行出纳签字：

以04操作员登录企业门户，对所有需要出纳签定的凭证进行出纳签字。

操作提示：以04操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——出纳签字。

3.2.8 执行主管签字：

操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——主管签字。 3.2.9 对凭证进行科目汇总：

以01操作的身份对所有未记账的凭证进行科目汇总，并执行打印预览命令。

操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——科目汇总，选择“未记账凭证”，确定。 3.2.10 设置常用摘要

操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，设置——基础档案——其他——常用摘要。 3.2.11 设置常用凭证：

操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——常用凭证，点击“增加”，分别设置“编码、

说明、凭证类别与附单据数”，设置完成后再点击“详细”，再设置借、贷方科目。

3.2.13 以01操作员确认将所有凭证审核通过，并进行记账。 操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——记账。 注意：未审核的凭证不能进行记账 已经记账的凭证不能进行修改

第一次记账时会检查期初余额是否平衡，如果不平衡不能进行记账。

4 期末结转

4.1“期末”→“转账定义” →“期间损益”

4.2“期末”→“转账生成”

生成转账凭证

4.3 “期末”→“结账”

5 UFO报表模块

5.1 基本路径

选择“财务会计”→“UFO报表”以“账套主管”的身份编制并生成报表

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