报表系统功能规格说明书

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报表系统需求说明书

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起草日期：xxxx年xx月xx日 提出需求部门： 部门领导签字：

本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何形式披露、传播或扩散。

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版本记录 版本编号 V0. 1 版本日期 2014-11-27 修改者 说明 创建文档

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目录

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1.

概述 ................................................................................................................................................... 5 目标 ................................................................................................................................... 5 业务描述 ........................................................................................................................... 5 权限配置 ........................................................................................................................... 5 总体业务流程 ................................................................................................................... 5

需求规定 ........................................................................................................................................... 6 登录 ................................................................................................................................... 6 2.1.1. 2.2.

登录/退出（新增） ......................................................................................... 6

财富管理 ........................................................................................................................... 7 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6.

财富报表（新增） ........................................................................................... 7 财富报表授权（新增） ................................................................................. 13 财富报表查询（新增） ................................................................................. 15 财富数据删除跑批（新增） ......................................................................... 19 财富端抽查（新增） ..................................................................................... 20 财富端抽查结果查询（新增） ..................................................................... 20

2.3. 信销管理 ......................................................................................................................... 20 2.3.1. 2.3.2.

信销报表（新增） ......................................................................................... 20 信销报表授权（新增） ................................................................................. 26

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2.3.3. 2.3.4. 2.4.

信销报表查询（新增） ................................................................................. 28 信销数据删除跑批（新增） ......................................................................... 32

催收管理 ......................................................................................................................... 32 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3.

催收报表（新增） ......................................................................................... 32 催收数据跑批（新增） ................................................................................. 36 催收数据删除跑批（新增） ......................................................................... 36

2.5. 逾期管理 ......................................................................................................................... 36 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3.

逾期报表（新增） ......................................................................................... 36 逾期报表跑批（新增） ................................................................................. 39 逾期数据删除跑批（新增） ......................................................................... 39

2.6. 运营管理 ......................................................................................................................... 40 2.6.1. 2.6.2. 2.6.3.

运营报表（新增） ......................................................................................... 40 运营数据跑批（新增） ................................................................................. 44 运营数据删除跑批（新增） ......................................................................... 44

2.7. 总表（新增） ................................................................................................................. 44 2.7.1. 2.7.2. 2.7.3. 2.7.4. 2.7.5.

功能介绍 ......................................................................................................... 44 前提条件 ......................................................................................................... 44 业务流程 ......................................................................................................... 45 页面要素 ......................................................................... 错误！未定义书签。 预期效果图 ..................................................................................................... 45

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1. 概述 1.1. 目标

为满足公司高层领导需求，特根据公司高层领导意见提出报表系统。

该系统既可以展现信销端、财富端业务数据，也可评估公司整体运营状况，通过该系统各部门人员可录入信息，系统自动进计算出结果，减少人工计算错误。

1.2. 业务描述

为正确的反应公司财务状况，公司高层提出报表系统，该系统主要分为总表、财务报表、信销报表、逾期报表、催收报表、运营部报表、催收报表附表，其中总表展示

1.3. 权限配置

总表、财富端报表、信销端报表、催收总表、运营报表可查看权限：总督导、董事长 财富端报表查看/授权权限：财富端总监；财富端报表操作权限：财富端督导 信销端报表查看/授权权限：信销端总监；信销端报表操作权限：信销端督导 催收端报表查看权限：催收经理

运营报表查看/授权权限：运营支持经理；运营报表操作权限：运营支持专员

1.4. 总体业务流程

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