金蝶EAS用户手册丛书--参考指南（总账-期末处理）(3)

系统会自动列示所有科目余额不为零的损益类科目，损益科目前的复选项默认为全部选中，可以通过点击右上角的【要手工逐一勾选

】与【

】按钮进行全选和全清，也可以根据需

系统默认携带总账其他参数中设置的本年利润科目，但本年利润科目支持修改，比如以前年度损益调整科目的余额需要结转至未分配利润，则可以直接修改以前年度损益调整科目对应的本年利润科目。

勾选需要结转的损益类科目，点击【下一步】，则进入如下界面，如图：

主要参数属性说明：

数据项 说明 收益 选择“收益”，系统将引起利润增加的损益类科目结转生成凭证。 损失 选择“损失”，系统将引起利润减少的损益类科目结转生成凭证。 损益 选择“损益”，系统将引起利润变化的损益类科目结转生成凭证。 凭证日期 结转凭证发生日期。 凭证类型 选择待结转凭证类型。 凭证摘要 结转凭证摘要。 按余额相反方向结转 选择此项，则按科目余额相反方向结转损益；不勾选，则按照科目的实际余额方向结转损益。 本年利润按原币结转 默认为勾选，则分币种记录本年利润，不勾选时，则把各种币别的损益类科目余额汇总记录于本年利润科目。 按普通方式结转 二选一，非按核算项目类别结转，直接按科目转结。 按核算项目类别结转 二选一，只有在本年利润科目挂有核算项目时才能选择按核算项目类别结转，选择后按核算项目对应汇总进行结转。 点击【开始】进行结转，生成结转损益转账凭证；如果分多次进行结转，则结转之前需要保证已经结转的凭证均已审核过账。

FIGL070040期末结账

在本期所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结账。系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗->〖总账〗->〖期末处理〗->〖期末结账〗，进入“期末结账”向导界面，如图：

单击【开始】，系统开始结账。结账完成之后，系统进入下一个会计期间。

月结：对普通会计期间的结账处理为月结，月结改变会计期间。年度年未也可以进行月结，若会计期间设置了调整期，系统会提示是否进入调整期进行业务处理，用户选择是，则进入调整期间，选择否，则自动转入下一年计年度的首个会计期间。年度月结后，调整期的凭证不记录新会计年度的期初数据中。

反月结：对月结的反向操作。若总账参数“指定报表上报后不能反结账”设置为“是”时且报表系统中的参数“是否控制总账反结账”也设置为“是”，则当前组织已经上报了当前会计期间任意一张报表时，则当期不能反结账。

年结：专门对会计期间的调整期的业务进行的年度结账处理，年结后不改变总账的会计期间；可以多次年结；只有年结后，才将调整期录入的凭证数据更新到新会计年度的所有账表的期初数据中。不管当前期间是新会计年度的哪个期间，均可录入上一会计年度调整期的凭证，凭证审核过账后，通过年结功能更新账表的新会计年度的期初数据。

反年结：对年结的反向操作。反年结以后，才能对调整期的凭证进行反过账的操作；同时，调整期的凭证不再反映在新会计年度的所有账表的期初数据中。

? FIGL070050批量结账

为方便客户使用，系统提供批量结账功能。在子公司，则为对本公司的总账进行期末结账功能；在集团，可以一次性对多个下级子公司进行批量结账，统一管理。

在集团，点击批量结账，进入批量结账序时簿界面，如下图：

结账检查条件中，如果各检查条件已经满足结账校验的，则公司的对应检查条件的复选项会自动勾选，若所有检查条件的复选项均已勾选，则说明该公司可以进行结账。

如果选择的公司范围内，有些满足结账校验，有些不满足，则符合结账检查条件的公司能够结账成功，并在结账提示列描述已结账到哪一期间；不满足的，则会给以提示信息，并说明没有结账成功的原因。

? FIGL070060凭证摊销

在权责发生制下，有些业务会导致现金或银行存款一次性流出，而费用则需要分期摊销，记入受益的各个期间，为方便用户使用，EAS提供了能够事先设置好摊销期间，各期摊销的金额或者比例，并生成凭证的凭证摊销功能，减少用户的工作量。

FIGL070060010凭证摊销序时簿

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗?〖总账〗?〖期末处理〗?〖凭证摊销〗，进入“凭证摊销”序时簿界面：

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