自膨胀密封材料项目可行性研究报告(2)

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资62612.8 万元，其中：固定资产投资41332.2 万元，占项目总投资的66.0%；流动资金21280.6 万元，占项目总投资的34.0%；在固定资产投资中，建设投资40534.5 万元，占项目总投资的64.7%；建设期借款利息797.7 万元，占项目总投资的1.3%。

2、该项目建设投资40534.5 万元，其中：工程建设费用37478.5 万元，占项目总投资的59.9%，包括：建筑工程投资16838.6 万元，占项目总投资的26.9%；设备购置费20038.7 万元，占项目总投资的32.0%；安装工程费601.2 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用2457.0 万元，占项目总投资的3.9%，其中：土地使用权费1596.0 万元，占项目总投资的2.5%，预备费599.0 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）62612.8 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金46399.0 万元，占项目总投资的74.1%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额16213.8 万元，

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占项目总投资的25.9%，其中：项目建设期申请银行借款16213.8 万元，占项目总投资的25.9%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：141870.8 万元（含税）。 2、年总成本费用109570.5 万元。 3、营业税金及附加632.9 万元。 4、项目达纲年利润总额：31667.4 万元。 5、项目达纲年净利润：23750.5 万元。 6、项目达纲年纳税总额：15520.5 万元。 7、总投资收益率（ROI）：51.7%。 8、资本金净利润率（ROE）：68.3%。 9、项目达纲年投资利润率：50.6%。 10、项目达纲年投资利税率：62.7%。 11、项目达纲年投资回报率：37.9%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.0 年（含建设期12 个月）。

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13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。 14、固定资产投资回收期：3.1 年（含建设期12 个月）。 15、项目经营盈亏平衡点：33.1%（达纲年）。 八、项目建设进度规划

“自膨胀密封材料生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

九、报告编制说明

受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制《自膨胀密封材料生产建设项目可行性研究报告》；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和东莞市、某某等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制《自膨胀密封材料生产建设项目可行性研究报告》，达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。

（一）报告编制目的

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投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

（二）报告编制原则

本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。

1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。

2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。

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注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在自膨胀密封材料方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。

3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和某某工业园区的实际情况，合理制定自膨胀密封材料产品方案及工艺路线，在自膨胀密封材料产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的自膨胀密封材料生产工艺技术，努力提高自膨胀密封材料生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。

4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对自膨胀密封材料生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥某某社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，

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