财务业务一体化案例

任务1 系统管理

具体任务 1.设置操作员 2.建立账套 3.启用”总账”、“核算”、和“购销存”系统，启用日期为“2012年1月1日” 4.设置操作员权限 5.账套备份 案例

1.操作员及权限 操作员编号 操作员姓名 操作员权限 账套主管 岗位 财务主管 KJZG KJLH KJCG KJLP YW01 YW02 YW03 YW04 赵强 刘浩 陈光 李平 张思思 张帆 江昆 周凡 公用目录设置、总账、现金管理、往来、项目管理、 总账会计 应付管理、应收管理、采购管理、销售管理、核算 公用目录设置、总账、应付管理、应收管理、核算 采购管理、销售管理、库存管理 业务会计 总账、应付管理、应收管理、采购管理、销售管理、 出纳 现金管理 公用目录设置、应付管理、应收管理、核算、 采购管理、销售管理、库存管理 公用目录设置、采购管理 公用目录设置、销售管理 公用目录设置、库存管理 业务主管 采购员 销售员 仓库管理员 2.建账信息 1）单位信息

四方股份有限公司从2012年1月起使用财务管理软件处理会计业务。记账本位币为“人民币（RMB）”，企业类型为“工业”，执行《2007年新会计准则》。单位地址为“朝阳区光华路11号”，法人代表为“李建”，邮政编码为“100101”，税号为“110100123456656500”。该企业无外币核算，进行经济业务处理时需对存货、客户及供应商进行分类。

2）分类编码方案 科目编码级次：4222 客户分类编码级次：11 部门编码级次：11

存货分类编码级次：112 供应商分类编码级次：11

1

拓展任务

1.如果在建立账套时选错了行业性质，怎么办？

2.在建立账套后并未进行账套启用的操作，应由谁在什么功能中进行账套的启用？ 3.如果在建立账套时选错了编码方案和分类信息，应该如何进行修改？ 4.如果在建立账套时选错了账套主管，应该如何重新选定账套主管？

5.在系统管理的操作员列表中，系统识别的是操作员的编号还是操作员的姓名？

任务2 基础设置（一）

具体任务

设置部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、客户档案、供应商档案 案例

1.部门档案 部门编码 部门名称 1 2 3 4 5 2.职员档案 职员编号 职员名称 所属部门 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 3.客户分类 类别编码 类别名称 1 2 3

行政部 财务部 研发部 采购部 销售部 周凡 李建 赵强 刘浩 陈光 李平 陈明明 莫山峰 张思思 张帆 刘涛 田宇 行政部 行政部 财务部 财务部 财务部 财务部 研发部 研发部 采购部 采购部 销售部 销售部 东北地区 华北地区 其他地区 2

4.供应商分类 类别编码 类别名称 1 2 3 5.客户档案 客户编号 K001 K002 K003 K004 K005 供应商名称 凯力股份有限公司 天地有限责任公司 北威股份有限公司 碧兴有限责任公司 伟力有限责任公司 供应商简称 所属分类 凯图公司 天地公司 北威公司 碧兴公司 伟力公司 1 1 2 2 3 纳税号 123-45678 333-55678 355-65678 135-75678 246-85678 主料供应商 辅料供应商 其他供应商 6.供应商档案 供应商编码 供应商名称 A001 A002 A003 A004 A005 兄弟有限责任公司 长江股份有限公司 美图有限责任公司 科丰有限责任公司 供应商简称 所属分类 1 1 2 2 3 兄弟公司 长江公司 美图公司 科丰公司 北京宏泰股份有限公司 宏泰公司 拓展任务

1.部门档案和职员档案通常在什么情况下被使用？ 2.应该如何修改有关的档案信息？

3.在进行基础设置时出现了以下的问题应该怎么办？ （1）在设置部门时不能设置部门负责人。

（2）在设置职员档案时，其所属部门的选择错了，再重新选择时却只显示这一个错误的部门。

（3）在企业与某职员之间发生业务往来时，发现职员档案中并没有这个职员。 （4）在设置客户及供应商分类等内容时发现编码规则错误怎么办？

（5）在设置客户及供应商分类时发现该账套不能设置这两种分类信息，原因是在建立账套时末对此两项内容进行分类，此时要设置这两种分类信息应该怎么办？

（6）如果该账套末设置要对客户及供应商进行分类，于是就直接设置了客户及供应商档案，而此时又要对该账套的客户及供应商进行分类，该怎么办？

3

任务3 基础设置（二）

具体任务

1.设置会计科目 2.设置凭证类别 3.设置结算方式

4.设置本企业开启银行 5.录入总账系统期初余额

案例

1.设置会计科目 会计科目 科目编码 科目名称 1001 100201 1121 1122 1221 1123 2201 2202 2203 222101 库存现金 应收票据 应收账款 其他应收款 预收账款 应付票据 应付账款 预收账款 应交增值税 辅助核算 日记账 客户往来（没有受控系统） 客户往来（受控系统为“应收”） 个人往来 供应商往来（受控系统为“应付”） 供应商往来（没有受控系统） 供应商往来（受控系统为“应付”） 客户往来（受控系统为“应收”） 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 工商银行存款 日记账、银行账 22210101 进项税额 22210102 销项税额 660101 660102 660103 660104 660105 660201 660202 660203 660204 660205 工资 办公费 工会经费 折旧费 租赁费 工资 办公费 工会经费 折旧费 租赁费

2.凭证类别

凭证类别为“记账凭证”

4

3.结算方式 结算方式 结算方式名称 1 2 3 4 5 6 7 现金结算 转账支票 汇兑 银行汇票 商业承兑汇票 银行承兑汇票 托收承付

4.设置开户银行 编号 开户银行 1 2 银行账号 工商银行朝阳路支行 010-90903280 建设银行光华路运行 010-30908210

5.录入总账系统期初余额 科目名称 库存现金（1001） 银行存款（1002） 应收账款（1122） 坏账准备（1231） 预付账款（1123） 原材料（1403） 库存商品（1405） 固定资产（1601） 累计折旧（1602） 短期借款（2001） 应付票据（2201） 应付账款（2202） 长期借款（2501） 实收资本（4001）

5

方向 期初余额 借 借 借 贷 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 7 800 253 000 253 000 179 010 11 300 150 000 347 022 469 638 620 000 119 170 190 000 92 664 48 672 400 000 1 164 664 工商银行存款（100201） 借

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库财务业务一体化案例在线全文阅读。