煤炭到货结算流程2016-10

规章制度中粮生物化学（安徽）股份有限公司

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

实施日期：

采 购 部

煤炭到货结算流程

受控状态： 编 号：

编 制：采 购 部 审 核： 批 准：

2016年10月 日 发布日期：2016年10月

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煤炭到货结算流程

第一条 为简化煤炭采购到货结算流程，便于各部门实际业务实施，根据现有业务流程制定本流程。

第二条 本条例适用于公司各相关部门。 第三条 本流程内各部门职责与权限 （一） 采购部职责

1、负责根据矿方提供“结算通知”办理内部结算手续； 2、负责根据原粮系统煤炭到货及质量数据与矿方数据进行对比； 3、每月做出结算汇总单、结算审批单，与矿方提供发票交财务办

理付款手续；

4、按时维护原粮系统内煤炭到货价格、运费信息，保障数据报表

准确性；

（二）财务部职责 负责每月煤炭的结算、付款。

（三）质量部职责 煤炭到车取样化验，及时录入至公司原粮收购系统并保障数据准确性；

（四）安全环保部职责 负责煤炭到车的过磅计量； （五）仓储物流部职责 负责煤炭运输车辆厂内现场管理； 第四条 煤炭采购到货结算流程

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（一） 煤炭采购到货结算流程图

煤炭到货结算流程煤炭供应商安全环保与生产部仓储物流部质量部采购部财务部01.煤炭运输至热电公司02.磅房过重磅03.取样化验04.卸煤05.磅房过空磅磅单07.开具发票煤炭销售发票06.月底汇总，核对质量、数量08.办理结算手续结算审批表、结算汇总单09.财务核对审批10.付款结算结束

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（二） 煤炭采购到货结算流程说明

序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 流程内容详细说明 煤炭供应商所售煤炭运送至热电公司。 汽运至热电公司的煤炭装运车辆在磅房过重磅。 质量部对进厂煤炭进行取样化验。 仓储物流部对取样后的煤炭进行卸车。 卸完煤炭的车辆在磅房过空磅，生成磅单。 采购部月底对当月到货煤炭的质量、数量进行汇总。 煤炭供应商开具所售煤炭发票。 采购部业务员核对煤炭销售发票办理结算手续。 财务部核对结算发票进行审批。 付款审批后财务部支付货款。 记录 相关文件 磅单 煤炭销售发票 结算审批表、结算汇总单

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