公司组织架构图及岗位职责说明书(2)

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7、凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本；

8、负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查； 9、负责审核各部门交来凭单，按月追收各部门应交财务凭单； 10、对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表； 11、负责按月审核编造除卖场之外的各部门人员工资； 12、负责按月核对往来账户，及时处理已明确的差异数据； 13、负责对会计凭证进行整理归档；

14、负责增值税专用发票管理；协助经理办理各项税务事项和相关部门的财务事项；

（三）出纳职责

1、按规定要求建立现金日记帐和银行存款日记帐，并按规定要求登记； 2、审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定付款； 3、负责收款事项；

4、负责编制收付存移交表，按时向主办会计移交现金和收支凭单； 5、负责公司资金安全，按月和主办会计盘点现金，按月核对银行存款发生额和余额；

七、仓储部职责

1、严格执行入库手续，采购货物进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，核对无误后方可入库。入库后应及时入账，准确登记。

2、入库的货品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。 3、发货时须按各级领导签字后的发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司总经理同意后方可发货，事后应及时补足手续。

4、货物发出后应及时登记有关账卡。

5、仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。

6、为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。

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7、随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。

8、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。

9、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。

10、仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。

八、行政人事部职责 （一）行政管理

1、制定、修订、宣导公司各项行政管理制度；

2、监督检查公司规章制度执行情况，对违规行为进行查处； 3、收集、整理并上报公司内外的反馈信息及合理化建议； 4、协调公司各部门间的关系；

5、公司行政制度文件、合同、档案资料、文印事务，培训邮件及文书管理； 6、负责公司的印章、证件、工作证、工作服管理； 7、负责公司会议通知，安排记录与追踪管理； 8、负责公司对外接待，接洽工作和各种对外联谊活动； 9、建立员工的行为规范，树立良好的公司对外形象；

10、负责公司企业文化建设，筹划各种增强职工凝聚力的宣传教育活动，负责组织公司各类文娱晚会，活跃员工的业余生活；

11、负责实施公司的办公自动化工作及维护管理； 12、负责办公固定资产管理与组织定期盘点； 13、负责公司保密管理工作； 14、处理地方政府和社会公益事务。 （二）后勤管理

1、负责办公用品、文具、清洁用品、易耗品的领取、发放、购买； 2、负责公司复印机、传真机、电话等办公设备，设施及通讯设备管理； 3、负责公司食堂管理；

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4、负责公司公共区域环境卫生与宿舍管理； 5、负责废旧物资处理。 6、负责车辆管理。

（三）人事管理

1、负责公司员工考勤管理； 2、负责公司员工关系管理； 4、制定薪酬计划 5、制定员工招聘计划

6、办理社会保险和劳动合同管理；

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