用户操作手册_财务处理中心(6)

12、

核算类型选择 设置该分录模版配置是按默认规则统一设置还是按专营店自定义设置。

13、

辅助核算项及自定义项配置 选择该分录模版对应的辅助核算项

注意事项：每一项的配置只需要点击网格后面的选择按钮即可。

操作结果验证:

在待转单据汇总查询中可生成汽车预收款类型单据分录，验证是否按模版配置生成。

汽车销售单财务科目设置

菜单路径: 财务处理中心-基础数据-汽车销售单财务科目设置

菜单路径截图：

逻辑关联：

本菜单所牵涉到的前提菜单；

操作本菜单后后面有影响的菜单.

在待转单据汇总查询中可生成汽车销售单类型单据分录。

功能说明：

对确认汽车销售收入单据进行财务科目对应关系设置；

新DMS中预设的凭证配置模版如下，包含5个辅助核算项及16个自定义项，专营店可根据实际情况按东风日产会计核算规则微调。

贷方为主营业务收入时，按车型车系自动产生 借 ： 1001 库存现金

贷 ： 6001??主营业务收入－新车收入－东风日产车－【车系】－【车型】 贷 ： 222101 应交增值税 借 ： 1002 银行存款

贷 ： 6001??主营业务收入－新车收入－东风日产车－【车系】－【车型】 贷 ： 222101 应交增值税 借 ： 1122 应收账款

贷 ： 6001??主营业务收入－新车收入－东风日产车－【车系】－【车型】 贷 ： 222101 应交增值税 借 ： 1001 库存现金 贷 ： 220301 预收账款 借 ： 220301 预收账款

贷 ： 6001??主营业务收入－新车收入－东风日产车－【车系】－【车型】 贷 ： 222101 应交增值税

页面信息说明：

对话框:

操作次序：具体操作描述介绍，每一步都需要有文字描述与有界面截图支持；

1、 编辑 用户点击编辑按钮，网格控件处于可编辑状态 2、 新增 用户可新增一条模版分录

3、 保存 用户可保存当前界面上的模版内容 4、 删除 用户可删除选中的分录

5、 恢复初始化设置 恢复为默认的模版设置

6、 单据类型下拉框选择 选择该种单据的不同单据类型设置模版配置

7、 科目方向下拉框 为所配置的模版分录配置科目方向

8、 摘要组合选择 组合出自己喜欢的摘要

9、 付款方式选择 选择模版分录对应的付款方式

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