上海新世界股份有限公司(5)

序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

子公司及合营企业全称

注册资本(万元)

经营范围

投资额 (万元)

房地产开发 1,000 100%客运 450 100%餐饮娱乐 200 100%旅游 100 100%投资咨询、贸易 1,000 100%服装加工 500 100%广告 50 100%生产资料等 1,000 100%经销中药材等 1,250 50%

制衣 450 90%物业管理 500 100%酒店经营 2600 100%

占股比例

上海新世界房地产公司 1,000上海新世界汽车服务公司 450上海新世界大酒店 200上海新世界皇冠旅行社 100上海新世界投资咨询有限公司 1,000上海新世界飞驰服饰有限公司 500上海新世界飞宇广告公司 50上海新世界企业发展有限公司 1,000上海蔡同德药业有限公司 2,500昆山新世界毛纺织制衣有限公司 500上海新世界城物业管理有限公司 500上海新世界丽笙大酒店有限公司 2600

上海新世界股份有限公司

上述12家子公司均已纳入合并会计报表范围。 4.1本期新增并表单位

4.1.1 本公司与下属子公司上海新世界投资咨询有限公司共同投资500万元，设立上海新世界城物业管理有限公司，公司持有其95%的股权，上海新世界投资咨询有限公司持有另5%的股权。

4.1.2 本公司与下属子公司上海新世界投资咨询有限公司共同投资2,600万元, 设立上海新世界丽笙大酒店有限公司, 公司持有其95%的股权, 上海新世界投资咨询有限公司持有另5%的股权。 4.2比例合并法说明

本公司持有上海蔡同德药业有限公司50%的股权，上海第一医药股份有限公司持有其另50%的股权，双方具有同等控制权，因此按比例合并法合并报表，对其年末资产负债表各项目及年度利润表各项目均按50%合并。 4.3其他说明

本公司本期受让了上海新世界项目管理有限公司58%的股权, 合计持有其100%的股权, 并已将其变更为上海新世界股份有限公司项目管理分公司。 5.会计报表主要项目的注释

(注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表中主要项目的说明。) 5.1货币资金

项目 现金 银行存款 其他货币资金

期末数

796,316.21187,483,424.69 2,608,685.81190,888,426.71

期初数

572,548.21277,575,481.31 1,182,255.94279,330,285.46

5.2短期投资

基金投资

期末数 期初数 账面余额

1,000,000.00

跌价准备

-

账面净额

1,000,000.00

账面余额

1,000,000.00

跌价准备 账面净额

- 1,000,000.00

上海新世界股份有限公司

5.3应收账款

账龄 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上

期末数 期初数

账面余额

比例(%)

坏账准备

账面净额 30,269,458.65

84,040.11455,370.057,644.7614,806

-30,831,319.57

账面余额 23,660,476.30747,883.51538,035.2540,533.08

-161,000.0025,147,928.14

比例(%) 94.092.972.140.16-0.64100.00

坏账准备

账面净额

31,687,749.37 97.34 1,418,290.73

93,377.90 0.29 9,337.79569,212.56 1.75 113,842.5110,921.08 0.03 3,276.3229,612.00 0.09 14,806.00161,000.00

0.50

161,000.00

1,309,020.37 22,351,455.9374,788.35 673,095.16107,607.05 430,428.2012,159.92 28,373.16

-

161,000.00

-

-

32,551,872.92 100.00 1,720,553.351,664,575.69 23,483,352.45

上述应收账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。 5.4其他应收款

账龄 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上

期末数 期初数 账面余额

比例(%)

坏账准备

账面净额 25,486,241.574,802,183.4631,146,930.00

11,666.67144,259.42

账面余额 11,599,996.015,730,205.6034,433,865.00

-95,518.85314,726.40

61,591,281.12

52,174,311.86

比例(%)22.2310.9866.000.000.180.60100.00

坏账准备

账面净额

25,925,174.57 39.11 344,933.005,335,759.40 8.05 533,575.9434,607,700.00 52.20 3,460,770.00

16,666.67 0.03 5,000.0095,518.85 0.14 45,259.43314,526.40 0.47 314,526.40

277,512.30 11,322,483.71573,020.56 5,157,185.043,453,503.00 30,980,362.00

0.00

0.00

45,759.43 49,759.42314,476.40

250.00

66,295,345.89 100.00 4,704,064.774,664,271.69 47,510,040.17

上述其他应收款期末数中, 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。 其他应收款期末数中, 前五名金额合计为4,415.87万元, 占全部其他应收款的66.65%。 5.5预付账款

期末数

账龄 1年以内 1-2年

金额 2,531,076.644,640,201.267,171,277.90

比例(%) 35.2964.71100

期初数

金额 12,749,781.06

比例(%) 100

- - 12,749,781.06 100

上述预付账款期末数中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。 5.6应收补贴款

种类 应收出口退税

期末数 2,084,588.19

期初数

881,454.88

上海新世界股份有限公司

5.7存货

期末数 期初数

项目 库存商品 低值易耗品 材料物资 包装物 委托加工物资 在产品 原材料

账面余额

跌价准备

账面净额 19,651,557.538,918,297.6245,983.30107,801.67

-531,325.232,161,275.20

账面余额 25,572,099.928,966,163.40521,309.84211,501.3987,345.54191,555.622,730,670.6238,280,646.33

跌价准备

账面净额

19,923,881.05 272,323.528,918,297.62 -45,983.30 -107,801.67 -- -531,325.23 -2,161,275.20

-

272,323.52 25,299,776.40

- 8,966,163.40- 521,309.84- 211,501.39- 87,345.54- 191,555.62

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