SAP系统财务月结、报表、合并的几点要求

SAP系统财务月结、报表、合并的几点要求

1、 检查MM模块以前月份是否已关账

如果MM模块以前月份没关账，就能在以前月份直接进行物料收发，直接影响财务期间报表。

检查事务码：MMRV

“允许前期记账”前不能有“√”

2、 检查在建工程内部订单是否已结转到在建工程

在建工程内部订单归集都是损益科目，如果结账前没有完全结转到在建工程（资产科目），它就会留在损益表内，直接影响资产负债表及利润表数据。 检查事务码：KOB1

3、 科目余额的检查 1）、货币资金科目余额不能是负数 2）、10029998、10029999两个银行过渡科目必须余额必须是0 3）、检查银行对账单及银行对账调节表是否有异常 4）、检查应收往来明细余额是否有异常 5）、检查摊销表是否有异常 6）、检查应付往来明细余额是否有异常 7）、检查应付工资余额与HR过来的数据是否有异常 8）、检查应交税费是否有异常 9）、检查预收账款同店院前台系统余额是否一致

4、 成本费用的检查 1）、检查护理收入同店院前台系统结果是否一致 2）、检查是否还有其它收入未入账 3）、检查房租、水电、折旧、摊销等固定成本是否有重大变动 4）、检查营业税金计提是否与收入相符 5）、检查有重大变动的营业费用、管理费用 6）、检查所得税计提是否同税前利润相符 7）、检查在建工程费用、材料成本差异两个较特殊的成本科目余额是否为0

5、 BI报表的核对 1）、资产负债表、利润表数据核对

用SAP信息系统的科目余额报表核对，事务码S_PL0_86000028 2）、现金流量主表数据核对

用开发的现金流量明细查询表核对，事务码ZFIR09 3）、现金流量附表的核对

利用资产负债表期初、期末余额变动及相关成本费用科目期间发生额进行核对 4）、预收款相关的报表

前台美容院管理系统取数核对

6、 合并报表 1）、测试运行，检查内部往来、关联交易合并时是否有抵销差异，若有差异必须查明并调平后才能做合并 事务码：CX54 2）、检查是否有新增的FI会计科目，没有同步在合并模块建立相应的合并会计科目 事务码：CXN1 3）、检查是否有新增FI会计科目时，没有同步在合并模块建立相应的合并会计科目，导致没有同步生成合并凭证，如果有，须过账FI凭证 事务码：CXNM

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