地产集团付款管理制度-2011.07(10)

附：本制度所涉及的表单及使用说明

1、《月度资金收支计划》（附件1）

各公司报送月度资金收支计划审批时使用该附件。

2、《月度资金监控表》（附件2）

各公司会计、出纳须实时在OA系统填列该附件，地产集团资金计划部通过该附件审核监控月度资金计划执行情况。

3、《内部转账/提现审批单》（附件3）

同一公司不同账户之间转账及提现业务的审批使用该附件。

4、《借款单》（附件4）

不同公司（含上市体系内及上市体系外）之间转款审批使用该附件。

5、《付款申请表》（附件5）

各公司的付款业务需上报地产集团审批时使用该附件。申请事由包括该项支付的业务审批情况说明，并附相应的业务审批文件；《付款申请表》必须作为各地产公司的原始凭证，以备集团内部审计人员审计查阅。

6、《资金划拨指令》（附件6）

地产集团下达资金划拨指令时使用该附件。各公司在收到《资金划拨指令》后，须完成各公司的付款审批流程后方能付款；若某审批人与《资金划拨指令》中某环节审批人为同一人且该审批人已在《资金划拨指令》上签署审批意见，则视同该审批人已完成本付款审批，在办理付款审批时可跳过该审批人直接进入下一审批环节。

7、《资金拨款申请》（附件7）

各公司向地产集团提出资金需求时使用该附件。各公司填写《资金拨款申请》，上报地产集团审批通过后，由地产集团组织资金并按照需求时间将资金划拨给申请公司。

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