钉钉系统财务审批流程管理办法-钉钉财务审批报销流程(3)

. 计算有差错的凭证，有权予以退回；同时有权要求报销人员按照报销部门、费用类别等要素进行分类粘贴。

第八条付款申请审批流程

公司所有付款申请由经手人填写“请款单”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“付款申请”，(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批。审批完成后会计出纳人员才能进行计账付款。

对公帐户的费用类付款，因时间跨度可能会跨期付款或发票滞后等问题，为使发票入帐手续明晰，执行“先请款，后报销”的审批流程。即收到发票后，请经手人在票据粘贴单上注明“银行转讫”字样后，按票据报销形式走审批手续。

第九条本办法自公布之日起执行，未尽事宜由行政部、财务部负责解释。

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