货币金融学非银行类金融机构(9)

补充内容 基金净值：分为单位净值和累计净值。基金所拥有的资产

是每个营业日根据市场收盘价所计算出来的总资产价值， 扣除基金当日的各类成本及费用后，所得到的就是该基金 当日的净资产价值，代表基金持有人权益。除以基金当日 所发行在外的单位总数，就是每一基金单位基金净值。 累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额。 基金折价：当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实

际净值时，称为折价。 折价=基金单位份额净值-基金单位市价 折价率=折价/基金单位份额净值

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