国药控股股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书(16)

第三章 发行条款

一、主要发行条款

本期超短期融资券名称：

发行人： 国药控股股份有限公司2016年度第一期超短期融资券 国药控股股份有限公司

截至本募集说明书签署之日，发行人及其下属子公司待偿

待偿还债务融资工具余额： 还债务融资工具余额共计100亿元，其中发行人公司债余接受注册通知书文号：

注册总额：

本期发行金额：

期限：

计息年度天数：

面值：

形式：

发行价格：

票面利率：

发行对象：

承销方式：

发行方式：

发行日：

起息日（缴款日）：

上市流通日：

付息日：

兑付日：

兑付方式：

额为40亿元，超短期融资券60亿元。 中市协注[2014]SCP26号 人民币壹佰伍拾亿元（即RMB15,000,000,000.00） 人民币叁拾亿元（即RMB3,000,000,000.00） 270天 闰年366天，非闰年365天 壹佰元（￥100） 实名制记账式，在上海清算所进行统一托管 发行价格为面值人民币壹佰元 固定利率，根据集中簿记建档结果确定 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 主承销商、联席主承销商余额包销 采用集中簿记建档、集中配售方式发行 2016年1月14日 2016年1月15日 2016年1月18日 2016年10月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日） 2016年10月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日） 本期超短期融资券到期日前5个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，并在到期日按面值加利息兑付，由上海清算所完成兑付工作

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