淮南市八公山区民政局黄国宝同志任期经济责任审计(6)

19.3176万元。经县政府决策由县城市开发公司组织实施的投资项目有：新老区各支路建设项目(翠竹路水花园北侧、旭山路北、芙蓉路、望溪路、广电北侧、溪滨南路东段共计3270米，投资650万元)，水项目(建设规模250米标准跑道运动场、投资200万元)，县城新区永宁路步行街建设项目(建设规模总长米、投资1309万元)。上述均经过局班子集体研究决定，投资项目经过上级主管部门审核批准，工程实施标，其程序合法。目前部分工程项目还处于实施阶段。

三)内部控制制度的建立及执行情况。2004年1月至2005年6月，县建设局建立了《工作规则》等七大方理制度，涉及财务管理方面的有《财务公开制度》等5项。经对财务、物资采购、票据领用登记制度、方面制度执行情况的测试，基本执行到位有效。经过122.61万元固定资产的抽查盘点，帐实相符，抽查，未发现固定资产被无偿占用和流失情况。

四)支出管理及重要财政专项资金使用效益情况。通过采用查阅会计资料和有关会议记录，2004年1月至底共支出经费1315.22万元，其中金额在5000元以上的重要支出有60笔，总计金额477.3万元，经对经过集体研究决定，使用基本合理，支出手续完备。2004年1月至2005年6月底重要财政专项资金收护建设资金782.72万元，城市建设资金42834.7万元(基建拨款17926万元、银行借款13500万元、财政元、单位借款2950万元、安置面积差价款1192.7万元)。城市维护建设资金支出786.73万元，城市建472.56万元，其中偿还银行借款20806万元，支付有关单位建设费和4467.73万元(其中五东工业园区2山脱贫20.9万元、政府大楼895万元、紫薇小学1127万元、五东工业园区借款2075.3万元、五东摩配有限公司72.23万元)，支付城市建设工程款15408.93万元(支付黄龙路二期、大桥南路等11个工程项目期拆迁费用1192.7万元，预付工程款597.2万元。城市建设资金拨付手续完备、工程项目均实行招标、良好。但查询发现城市建设资金缺口19418.68万元，将影响银行还贷和工程款的拨付。

五)执行国家财经法规、政策情况。经审阅有关会计帐簿、会计报表，会议记录、重点工程项目预算、决合同等资料，各项政策法规基本执行到位，未发现有重大的违纪违规行为。

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说教育文库淮南市八公山区民政局黄国宝同志任期经济责任审计(6)在线全文阅读。