大成货币市场证券投资基金2009年第3季度报告(8)

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大成货币市场证券投资基金2009年第3季度报告

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

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