出纳台账模版

出纳现金银行账号日记账2010年 月 日

凭证 编号

账户现金 建行 银行2 银行3 银行4 银行5

类别上年结转 上年结转 上年结转 上年结转 上年结转 上年结转 经营费用 经营费用 财务费用 经营费用 员工工资 借入资金 采购费用 其他支出 采购费用 经营费用 借入资金 借入资金 财务费用 其他支出 员工工资 主营业收入 电信费

摘

要

借

方

√

贷

方

√

余

额 -

√

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

8 11 18 19 25 18 18 18 19 19 1 16 18 19 26 25

建行 建行 建行 建行 建行 现金 现金 现金 现金 现金 建行 现金 现金 建行 现金 现金

1,000.00 360.00 30.00 1,788.00 2,867.80 8,250.00 1,080.00 280.00 6,290.00 600.00 14,652.66 15,000.00 6,000.00 8,000.00 30,000.00 30,000.00 73,902.66 73,902.66第 1 页

-1,000.00 -1,360.00 -1,390.00 -3,178.00 -6,045.80 2,204.20 1,124.20 844.20 -5,445.80 -6,045.80 8,606.86 23,606.86 29,606.86 21,606.86 -8,393.14 21,606.86

电话服务费 回单柜服务费 电信费(ADSL费) 社保代收 从ABC借款 办公桌椅4套 桌椅搬运费 购买电脑2套及配件 网络招聘费用 从ABC借款 从ABC通讯借款 贷款 其他应付款 应付利息 贷款 过 次 页 承 前 页

52,295.80 52,295.80

21,606.86 21,606.86

打印日期

2013-8-27

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