金蝶EAS快速入门-集团出纳管理系统(7)

金蝶EAS快速入门-集团出纳管理系统

银行账户资料已增加完毕；

3.5.3 如何管理对外收款业务

操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗-> 〖收付款处理〗->〖收款单新增〗，或在〖收款单序时簿〗界面的工具栏上点击〖新增〗按钮，进入“收款单新增”界面，如图：

单据的填制基本同收款业务，但是因为本笔业务为集中结算业务，所以有几个项目填写略有不同。

收款账户：收到的款项存入的账户，选择成员单位在结算中心开设的银行账户。 业务种类：收款账户选择了成员单位在结算中心开设的银行账户后，“业务种类”为必

录项，收款单上系统提供“对外收款”和“对内收款”两项备选。

单据填写完毕，点击【提交】退出，单据即保存成功。

单据保存成功后，进入单据查询序时簿，查询到本单，选择【业务】【→审批】，审核单据。

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3.5.4 如何将对外收款单提交结算中心

操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单序时簿〗，进入收款单序时簿界面，选择某收款单。点击【业务】->【提交结算中心】，如下图：

本单提交结算中心后，可以通过收款单的“集中结算状态”和“打回意见”观察结算中心的处理结果：

收款单提交结算中心成功后，集中结算状态为“已提交”； 结算中心受理收款后，集团结算状态为“已受理”；

结算中心审核打回后，集中结算状态为“未提交”，同时返回打回意见。

3.5.5 如何进行收款处理

收到结算中心的收款确认后，公司出纳对收款单进行收款确认。在EAS系统，公司出纳的收款确认，可在提交给结算中心之前，也可以提交结算中心后。

操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->

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〖收付款处理〗->〖收款单序时簿〗，进入收款单序时簿界面，选择某收款单。点击【业务】->【收款】->【收款】，如下图：

3.5.6 如何使用单据登日记账

操作前提：出纳系统的参数设置里，〖登账类型〗选择“单据登账”。

在上述的前提下，对收款单收款完毕后，系统自动会把本收款单登记到收款账户的日记账上去。

本案例后续业务：（月末处理）

成员单位与结算中心发生的业务，同与银行发生的业务一样，在月末也需要对账。出 纳人员可以把在结算中心开设的内部账户的对账单从结算中心下载过来。然后与内部账户相对应的银行账户的日记账进行核对，如存在未核对上的记录，自动生成余额调节表。

后续业务一：下载结算中心对账单

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成员单位处理的业务单据，在单据登账的状态下，可以登记到成员单位收、付款账户的银行日记账。同时，业务单据提交给结算中心后，结算中心进行收、付款业务处理，也可以将业务数据登记到成员单位在结算中心开设的内部账户的日记账上。下载结算中心对账单目的，就是为了核对结算中心内部账户在成员单位和结算中心的账目。

操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行对账单〗，首先弹出“条件查询”对话框，点击 【确定】进入银行对账单主界面。如下图：

点击工具栏【下载结算中心对账单】，出现下图：

银行账户：选择成员单位在结算中心开设的银行账户 日期：选择下载对账单的日期期范围。

点击【确定】，系统即可把本银行账户在结算中心的对账单引入过来。

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后续业务二：与结算中心对账

操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行存款对账〗，首先弹出“条件查询”对话框，如图所示：

银行账户：选择结算中心内部账户， 年度：对账的年度

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