房地产项目尽职调查报告范本..(3)

财务费用

销售税费

合计

关联企业借出

银行还贷

融资利息支付

融资本金偿还

资金余额

2016年计划销售收入亿元，第一季度计划实现元，届时可实现投资本金和收益的全部收回。

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六、融资模式：私募股加债。

七、保证方式：

1、股权控制：组成私募基金，100%控股新泰置业。

2、销售备案：

3、股东连带担保：

4、监督项目运营管理：对项目公司控股并完成相应变更手续后，我们将设置新的公司治理结构，实现对公司运营管理的有效监督，并及时采取必要的应急手段，防范可能出现的风险。

八、盈利测算：

第七章风险分析

本项目投资的风险主要来自以下几个方面：

一、国家的房地产政策方面：

目前国家对房地产行业的政策由政府严格调控变为完全由市场调整

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资源配置，房产税等政策呼之欲出，相关政策的出台会对市场产生较大影响。

二、市场经营方面：

各知名房企借助品牌张长大举进入三四线城市房地产市场，区域性房企面临较大的市场竞争压力，加之2013年以来全国经济进入下行轨道，购买力下降，房产市场销售下滑，对中小房企会形成冲击。

三、备案注销方面：

因为我们并不是真正购房，所以已备案商品房一定要办理注销备案手续，一旦在合同期内相关政策或流程发生变化，势必为注销备案造成障碍，这也是我们不得不关注到的风险点。

四、流动性风险：

虽然我们采用股权加债权的模式已经防范了部分风险，但如果销售市场严重受阻，原股东又不能及时筹措到资金偿还债务，则形成资金不能按期收回的风险。

第八章调查结论

经过对项目调查，我们得出以下尽职调查结论：

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报告人：

2015年1月17日

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